WVP PREMIUM otvoreni investicioni fond je fond rasta vrijednosti imovine koji ulaže najmanje 75% imovine u vlasničke hartije od vrijednosti.
Broj i datum rješenja Komisije za tržište kapitala o davanju dozvole za organizovanje fonda:
Rešenje broj: 03/14-279/9-23
Datum rešenja: 03.04.2023. godine
Investicioni cilj WVP PREMIUM fonda je pretežno ulaganje u akcije emitenata iz zemlje i inostranstva bez geografskih ograničenja, do maksimalno 100%. U određenim trenucima kada postoji nestabilnost na tržištu i kada se očekuje trend pada cijena, Društvo za upravljanje može da smanji izloženost u akcijama, odnosno da deo portfolija plasira u dužničke hartije od vrijednosti, novčane račune ili u depozite do maksimalno 75% imovine, kako bi se amortizovali negativni efekti.
Investicioni cilj će se postići profesionalnim upravljanjem imovinom Fonda, odnosno stvaranjem portfelja hartija od vrijednosti koje su listirane na najrazvijenijim i najregulisanijim tržištima u svijetu. U fokusu investicione politike Fonda biće velike kompanije – „Large Caps” koje su lideri u sopstvenim industrijama i imaju kontinuiranu i rastuću istoriju isplate dividendi investitorima. U procesu ulaganja posebna pažnja će se posvjetiti minimiziranju rizika koji može da se javi kod ove vrste ulaganja.
Načela investiranja WVP PREMIUM fonda su: načelo sigurnosti, načelo diversifikacije portfolija, načelo održavanja likvidnosti, i ostala načela u funkciji disperzije rizika.
WVP PREMIUM ulaže najveći dio svoje imovine u akcije i namjenjen je investitorima koji žele da investiraju na duži rok u diversifikovani portfolio vlasničkih hartija od vrijednosti, sa ciljem ostvarenja visoke stope prinosa, i uz prihvatanje većeg nivoa rizika.
Snažne osnove
Ulažemo u kompanije sa čvrstim i održivim osnovama, obezbeđujući srednjoročni i dugoročni rast.
Efikasnost u transakcionim troškovima
Naša strategija minimizira transakcione troškove, povećavajući ukupnu efikasnost ulaganja.
Pristup fondu WVP PREMIUM
Članovi fonda mogu biti domaća ili strana fizička ili pravna lica na čije su ime registrovane investicione jedinice.
Da bi investitor postao član fonda potrebna je:
1. Popunjena i potpisan Zahtjev za kupovinu i Izjava klijenta, uz ostalu identifikacionu dokumentaciju i obrasce (u sjedištu Društva ili kod zastupnika);
2. Investitor kupuje investicione jedinice isključivo u novcu, uplatom na račun fonda sa pozivom na broj Zahtjeva za kupovinu, prema instrukcijama navedenim u Pristupnici;
3. Izjava i Pristupnica se podnose prilikom prve uplate u Fond, dok se svaka sledeća kupovina investicionih jedinica vrši uplatom iznosa putem naloga za uplatu/naloga za prenos/trajnog naloga koji se poziva na broj pristupnice;
4. Uz prvu Potvrdu o kupovini investicionih jedinica, član fonda dobija “korisničko ime” i “lozinku” sa uputstvima za aktiviranje svog “Ličnog profila investitora”, koji predstavlja savremen način da član fonda u svakom trenutku putem interneta može pratiti i pregledati sve svoje transakcije u fondu. Ovom web aplikacijom želimo dalje jačati našu misiju – biti transparentni investitorima i ponuditi im inovativne usluge za postizanje svojih finansijskih ciljeva.
Ulazna i izlazna naknada
Naknada za kupovinu udjela fonda
| IZNOS (EUR) |
Ulazna naknada |
| do 14.999,99 | 5% |
| 15.000,00 – 24.999,99 | 4,5% |
| 25.000,00 – 49.999,99 | 4% |
| 50.000,00 – 99.999,99 | 3,5% |
| 100.000,00 – 249.999,99 | 3% |
| 250.000,00 – 499.999,99 | 2,5% |
| 500.000,00 – 999.999,99 | 2% |
| 1.000.000,00 – 2.499.999,99 | 1,5% |
| 2.500.000,00 i više | 1% |
Izlazna naknada – Društvo za upravljanje ne naplaćuje izlaznu naknadu.
Za uplate rezidenata račun fonda WVP PREMIUM je: 540 – 1335544 kod Erste banke AD Podgorica
Nerezidenti mogu kupovati investicione jedinice i uplatama na sledeći DEVIZNI RAČUN fonda WVP PREMIUM:
ME25-540-000007300832894 kod Erste banke AD Podgorica
Javni Poziv
Društvo za upravljanje investicionim fondovima WVP FUND MANAGEMENT AD PODGORICA objavljuje Javni poziv za upis i uplatu investicionih jedinica otvorenog investicionog fonda WVP PREMIUM, koji počinje 13.04.2023. godine i ističe 12.05.2023. godine.
Za vrijeme Javnog poziva, Društvo neće naplaćivati naknadu za kupovinu investicionih jedinica ovog fonda.
Depozitar
Ovlašćena depozitarna banka otvorenog investicionog fonda WVP Premium je Erste Bank A.D. Podgorica
| Poslovno ime: |
ERSTE BANK AD Podgorica |
| Sjedište: |
Arsenija Boljevića 2A, Podgorica, Crna Gora |
| Telefon: |
+382 (0)20 440 440; 409 409 |
| Email: | depositary@erstebank.me |
| Broj i datum rješenja o izdavanju dozvole za rad: |
03/23-6/6-14 od 26.06.2014. godine |
| Маtični broj: | 02351242 |
Depozitarna banka
Shodno Zakonu o investicionim fondovima, Imovina Otvorenog investicionog fonda povjerava se depozitaru.
- Depozitar mora ili da ima sjedište ili da bude osnovan u Crnoj Gori.
- Depozitar može biti banka koja za obavljanje tih poslova pribavi prethodno odobrenje Centralne banke Crne Gore, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bankarsko poslovanje i koja ispunjava uslove za obavljanje poslova depozitara utvrđene pravilima Komisije.
- Depozitar može biti i institucija koja ispunjava uslove u pogledu boniteta i koja je pod stalnim nadzorom poslovanja u skladu sa pravilima Komisije.
Navedena institucija može da obavlja poslove depozitara samo pod uslovom da posjeduje adekvatne finansijske i stručne garancije radi efikasnog obavljanja djelatnosti depozitara u skladu sa pravilima Komisije. - Depozitar obavlja sve poslove u vezi sa dnevnim upravljanjem sredstvima zajedničkog fonda.
- Depozitar je dužan da:
- obezbijedi da se trgovanje, izdavanje, otkup i poništavanje investicionih jedinica zajedničkog fonda za račun fonda ili od strane društva za upravljanje obavlja u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima (“Sl. list CG”, br. 54/11 od 17.11.2011. godine) i pravilima o upravljanju fondom;
- obezbijedi da se vrijednost investicionih jedinica zajedničkog fonda obračunava u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima (“Sl. list CG”, br. 54/11 od 17.11.2011. godine) i pravilima o upravljanju fondom;
- postupa u skladu sa uputstvima i nalozima društva za upravljanje, osim kada uputstva i nalozi društva za upravljanje nijesu u skladu sa zakonom i/ili pravilima o upravljanju fondom;
- obezbijedi da, po obavljanju transakcije imovinom fonda, naknada od transakcije bude uplaćena na račun fonda u propisanom ili uobičajenom roku;
- obezbijedi da se prihod zajedničkog fonda prikuplja u skladu sa pravilima o upravljanju fondom.